VALÈNCIA. Los once fondos de inversión de Cajamar que actualmente gestiona Trea Asset Management (Trea AM) mantienen este año un tono firme en partícipes y activos bajo gestión; mientras que en lo que a rentabilidad se refiere priman los ascensos. Así lo ha testeado este diario del site corporativo de la gestora catalana a fecha cuatro de noviembre, tal y como se aprecia en la tabla inferior. Y es que hablar de estos activos financieros es hacerlo de uno de los preferidos de los pequeños ahorradores junto con depósitos bancarios y Letras del Tesoro, pero que a diferencia de aquellos los fondos ofrecen diversas gamas adaptadas al perfil de riesgo, ventajas fiscales, flexibilidad...
El número de partícipes -participaciones en fondos de inversión- total de los gestionados por Trea AM a la mayor cooperativa de crédito española se ha elevado en lo que va de ejercicio -hasta esa fecha- en un 16,71% al pasar de los 116.500 a 31 de diciembre de 2025 hasta los 135.966; mientras que el patrimonio ha subido diez puntos porcentuales más, concretamente un 26,32% desde los 4.826 millones hasta los 6.097 millones de euros.
Trea Cajamar Corto Plazo volvió a ser el único fondo de la familia en presentar avances en los tres epígrafes -partícipes, patrimonio y rentabilidad- igual que sucedió a finales de agosto pasado, cuando Plaza informó sobre estos vehículos financieros de la 'factoría Trea'. Entonces eran diez porque un mes después veía la luz el Trea Cajamar Horizonte 2028 II como también contó este diario.
Volviendo a Trea Cajamar Corto Plazo, que presenta una rentabilidad positiva del 1,65%, ha elevado un 18,01% sus partícipes hasta los 43.484; mientras que su patrimonio ha mejorado un 30,36% hasta los 2.100 millones de euros. Se trata del activo financiero de la dupla Trea-Cajamar que más partícipes y patrimonio contaba al pasado 4 de noviembre.
Más rentabilidad, menos partícipes y patrimonio
Claro que para rentabilidad la del Trea Cajamar Renta Variable Internacional, que a esa fecha presentaba un +16,39%; mientras que también su patrimonio había crecido (+8,41%) hasta los 99,07 millones, no así su número de accionistas que se redujo un 0,85% hasta los 4.323.
Buen tono rentable también el del Trea Cajamar Flexible con un 4,97%, pero eso sí perdiendo un 7,84% de partícipes con 10.799 y volumen (-6,02%) hasta los 270,69 millones. Idéntico caso al de Trea Cajamar Rentabilidad Objetivo 2027, que rentaba un 1,09% y cedía partícipes (-2,60%) y patrimonio (-2,11%) con 6.285 y 338,17 millones respectivamente.
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- Fuente: TREA AM.
Por su parte, Trea Cajamar Ahorro también presentaba un saldo positivo rentable (+3,70%) y también con menos inversores en fondos (-4,36%) con 22.395 y volumen (-12,04%) con 1.064 millones en lo que es el segundo más potente de los once activos gestionados por Trea AM para Cajamar.
Trea Cajamar Rentabilidad Objetivo 2028 y su 'hermano' Trea Cajamar Horizonte 2028 II -el último en ser concebido- también siguen siendo rentables. El primero, que vio la luz en mayo pasado, con un +0,50%, 5.397 partícipes y 336,05 millones bajo gestión; mientras que el segundo sube tres décimas, tiene 7.983 partícipes y un patrimonio de 514,81 millones.
Rentabilidad acumulada
Los otros cuatro 'retoños' acusaban rentabilidades negativas acumuladas en lo que va de ejercicio hasta el 4 de noviembre. Trea Cajamar Horizonte 2027 era el más castigado (-1,30%) y, además, también ha acusado la pérdida de partícipes (-1,16%) con 1.708 y patrimonio (-5,70%) con 71,54 millones: mientras que la rentabilidad de Trea Cajamar Renta Fija era de -1,23% y peor en cuanto a la caída de inversores (-18%) y volumen (-28,53%) con 22.363 y 682,05 millones respectivamente.
A continuación se dejaba ver el Trea Cajamar Horizonte 2029, que rentaba un -0,50%, su base de partícipes era de 4.944 y el patrimonio ascendía a 282,36 millones; para cerrar con el Trea Cajamar Horizonte 2028, cuya rentabilidad negativa acumulada era del 0,39%, pero con signo positivo en los incrementos porcentuales de partícipes (+33,55%) y volumen (+35,39%) al presentar 6.285 y 338,17 millones respectivamente.
Por último conviene recordar que Cajamar no solo ofrece a su larga lista de clientes -muchos de ellos valencianos por aquello de que surte a 18 cajas rurales de la Comunitat- los once fondos de inversión comentados anteriormente, dado que además también pone sobre la mesa los de 38 reputadas gestoras en el plano internacional como Amundi, BlackRock, DWS, Fidelity, Goldman Sachs, JP Morgan, Pictet, Pimco, Robeco, Schroder, UBS y Vontobel por citar algunos nombres conocidos como se puede ver en la web institucional de la primera caja rural española.
