Hacienda adjudica el nuevo contrato de servicios financieros de la Generalitat por 121,6 millones

Este nuevo contrato tiene un plazo de ejecución de dos años, con posibilidad de prórroga por dos años más. De los ingresos por estos servicios, 100.698.788 euros corresponden a los gastos por intereses y 20.901.718,75 euros a los de las comisiones.

En el supuesto de que el contrato se prorrogue hasta el 31 de enero de 2028 y no se modifiquen las condiciones financieras, los ingresos para las entidades bancarias serían de 238.685.605,80 euros, de los cuales 196.411.514 euros por intereses y 42.274.091,80 euros por comisiones.

En total, son ocho las entidades bancarias adjudicatarias: Abanca, BBVA, Banco Cooperativo Español (Grupo Caja Rural), Banco Santander, Caixa d'Estalvis d'Ontinyent, Caixabank, Cajamar e Ibercaja.

Además, los volúmenes ofertados (pólizas de crédito, confirming y préstamos a corto plazo) por las entidades bancarias casi duplica a la solicitud planteada por la Generalitat. Así, han ofrecido 2.960 millones de euros frente a los 1.525 millones solicitados por la Administración autonómica para cubrir las necesidades financieras planteadas, lo que se traduce en un incremento del 94 % (1.435 millones).

En concreto, Caixabank será el banco con mayor volumen de líneas de crédito de la Tesorería de la Generalitat (580 millones de euros), seguido del Banco Santander (500 millones) y BBVA (355 millones). A continuación, le siguen Cajamar, que gestionará 50 millones, Banco Cooperativo Español (27,5 millones), Ibercaja (10 millones) y Abanca (2,5 millones).

El secretario autonómico de Hacienda y Financiación, Eusebio Monzó, ha subrayado que con la adjudicación de los servicios financieros de la Generalitat "se pone de relieve la confianza y la credibilidad que genera la Generalitat entre las entidades bancarias, que quieren tenernos como clientes y como deudores".

Monzó ha explicado que este contrato incluye "las cuentas de los centros docentes públicos no universitarios, así como las operativas del sector público" y ha añadido que la principal novedad de este nuevo contrato radica en "la introducción de nuevos sistemas de pago de impuestos y tasas de la Generalitat".

Servicios bancarios

Los servicios financieros que se incluyen en este contrato son, además de la concesión de líneas de crédito de tesorería, los servicios bancarios de cuentas, recaudación, cobros y pagos, fundamentales para que funcione con normalidad la Tesorería de la Generalitat y el sector público valenciano.

Así, los principales servicios financieros que se han contratado con las entidades de crédito son la apertura de cuentas operativas; contratación de pólizas de créditos; préstamos de Tesorería; confirming a proveedores de la Generalitat; trámites para la recaudación de tributos e ingresos en general; sistemas de cobro por TPV, adeudo en cuenta, transferencias, Bizum; cuentas restringidas de ingresos y de los servicios territoriales de Hacienda; depósitos de fianzas o ingreso de cheques.

Por último, se añaden los servicios de transferencias al extranjero desde la cuenta operativa; cuentas de centros docentes públicos no universitarios; cuentas de las instituciones de la Generalitat y operativas del Sector Público; participación en los convenios financieros que realice la Generalitat; colocación de excedentes de tesorería; cajeros automáticos y cajas de seguridad; gestión de embargos de ayuntamientos; pagos por el sistema de caja fija; cuentas de fondos a justificar y avales bancarios a favor de la Generalitat.